五矿资本近日发布公告称，公司控股子公司五矿国际信托有限公司与控股股东中国五矿股份有限公司全资子公司五矿地产控股有限公司拟在北京共同投资设立合资公司。合资公司名称暂定为北京矿信城市建设发展有限公司，最终以工商登记机关核准登记的名称为准。
合资公司的注册资本10亿元，其中五矿信托认缴注册资本3亿元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为30%；五矿地产控股认缴注册资本7亿元，持有合资公司的股权比例即认缴出资的比例为70%。
根据公告细则，双方出资方式及时间节点已明确：五矿信托于2025年12月31日前以货币和资产包（包括信托受益权及其对应负债）对合资公司进行出资，其中3亿元货币出资计入实收资本，资产包出资计入合资公司资本公积；五矿地产控股以货币等资产对合资公司出资，其中于2025年12月31日前以货币30亿元出资，7亿元货币出资计入实收资本，23亿元货币出资计入合资公司资本公积。
公告同时披露，此次交易的资产包评估以2025年6月30日作为评估基准日，采用资产基础法进行评估，审计、评估前的模拟账面价值为175.17亿元，审计、评估后账面价值为162.90亿元，评估较审计、评估前账面价值增值率为-7.00%。
五矿地产控股以货币等资产对合资公司出资，其中于2025年12月31日前以货币30亿元出资。2026年12月31日前，五矿地产控股以货币等资产经评估后，根据此次五矿信托资产包评估价值并按照70%的持股比例，依照出资协议约定完成相应的剩余出资义务。
对于此次建立合资公司的核心目的，公告称，此次交易通过将五矿信托持有的部分涉及房地产领域的信托资产受益权及负债组成的资产包作为出资注入合资公司，并借助五矿地产控股在房地产行业的丰富经验和专业优势进行专业化管理，从而提高资产运营的效率和效果，有效盘活存量资产，优化资源配置。
公告同时明确，此次共同投资设立合资公司事项构成关联交易，但不构成重大资产重组，且尚需五矿资本股东会审议通过。
双方确认，自出资协议生效、2025年12月31日前，五矿信托与合资公司就标的信托受益权签署信托受益权转让协议，并完成转让登记（即信托受益权完成转让登记之日为交割日），自交割日起，标的信托受益权的权属由合资公司享有。
公告显示，此次交易完成后，五矿信托负债减少，财务成本下降，五矿资本资产质量进一步得到提升。为完成此次交易，五矿信托取得信托受益权预计确认投资损失-60657.58万元，前期已计入公允价值变动，完成损失消化；五矿资本控股有限公司转让信托受益权至五矿信托预计新增投资损失-9805.38万元。五矿信托以自身持有的信托受益权出资，预计新增损失-52536.66万元；前期已计入公允价值变动-455345.96万元股配资网站，完成损失消化。
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